진입존은 13포인트 빗나갔고, 시장가 ETH 롱은 +10,182 USDT
매매 내역
| # | 방향 | 진입 | 청산 | 수량 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONG | 2498.86 | 2603.08 | +10,182.13 USDT +158.49% | |
| 합계 건수 1 · 승/패 1/0 | +10,182.13 USDT | ||||
스샷 1장 = 1건, 단위 USDT 단일. 카드의 Cumulative Return 값을 그대로 썼다(수수료·펀딩 반영 여부는 카드에 표기 없음). 진입 2,498.86 은 리포트 진입존 2453~2473 밖이며, 콜 자체는 발행 후 최저가 2486.29 로 미체결 — 개인 손익과 콜 성과는 별개로 표기. 레버리지 약 38배는 ROI÷가격변동으로 역산한 추정치.
영수증
리포트는 9월 14일 11:58 KST(현재가 2500.20)에 롱 · 진입 2453~2473 · 손절 2424 · 목표 2545/2660/2760 · 손익비 2.10 · 확신도 48 로 나갔다. 발행 뒤 최저가는 13:00 UTC 의 2486.29 로 진입존 상단보다 13.29 포인트 위였고, 1차 목표 2545 는 19:00 UTC 에 찍혔으며 20:00 UTC 한 시간봉이 2614.78 까지 치솟았다. 콜 기준으로는 미체결, 즉 거래 없음이다. 개인 매매는 별개 줄로 적는다: Gate 선물 롱(격리) 진입 2,498.86 · 평균 청산 2,603.08 · 9월 15일 05:26 KST 청산, 실현 +10,182.13 USDT(ROI +158.49%).
세팅
발행 시점의 이더리움은 9월 11일 2666.38 까지 급등한 뒤 사흘 동안 2460.84 까지 밀려 있었다. 추세 안의 눌림인지 실패한 돌파의 첫 다리인지 차트만으로는 갈리지 않았고, 확신도 48 이 그 불확실성을 그대로 담고 있었다. 구조는 롱(4시간·12시간·1일 모두 EMA 정배열, 저점 2355.05 → 2403.55 → 2433.01 → 2460.84), 매크로는 경계(9월 16일 FOMC 인상 8할 반영, 미 10년물 4.97%, 비트코인 ETF 나흘 유출)였다. 리포트는 2500 부근 시장가 매수가 손익비 0.6 이라 명시하고 주문을 아래로 내렸다.
신호
첫째, 9월 11일 급등은 고점 형성이 아니라 유동성 청소였다. 2548.64·2565.0·2547.47 의 등고점 위 손절 물량을 366M(20일 평균의 2배) 거래량으로 쓸고 2515 로 마감했고, 뒤이은 12시간 봉 거래량은 35M → 40M → 64M → 77M 으로 급등봉의 1/4~1/8 에 그쳤다. 둘째, 8월 21일 이후 박스(2355~2565)의 중앙 2460 을 9월 13일 저점 2460.84 가 정확히 지켰다. 셋째, 투표는 롱 4 · 숏 2 로 갈렸다. 다이버전스 모델은 1일 정규 약세 다이버전스(신고가 2666.38 의 RSI 63.3 대 2565.0 의 77.5)를 들어 반대했고, 판단층은 이 신호가 이미 −7.7% 를 집행한 채 저점이 높아졌다는 이유로 방향을 뒤집는 대신 확신도와 목표를 깎는 데 썼다.
이 매매를 죽일 뻔한 것
콜의 구조 무효화선은 12시간 종가 2433.01(급등 출발점) 하향 이탈이었고, 실제 최저가 2486.29 는 그 근처에도 가지 않았다. 진짜 위험은 차트보다 내 포지션 크기에 있었다. 가격 변동 +4.17% 에 ROI +158.49% 면 레버리지가 대략 38배로 계산되고, 이 크기의 격리 포지션은 2440 대 중반 어딘가에서 청산돼 리포트의 손절 2424 가 작동하기도 전에 끝났을 것이다(추정치). 발행 뒤 최저가 2486.29 는 내 진입가보다 12.57 포인트 아래였고, 9월 10일 같은 2403.55 스프링이 한 번만 나왔어도 방향이 맞았든 말든 이 매매는 사라졌다.
교훈
진입존을 13포인트 차로 놓친 콜은 성공도 실패도 아닌 미체결이고, 같은 날 1차 목표가 찍혔어도 성적표에는 거래 없음으로 남는다. 직전 회차 5포인트, 이번 13포인트로 두 번 연속 빗나간 건 저점이 계속 높아지는 추세에서 직전 저점에 존을 거는 방식이 한 칸 깊다는 신호다. 재사용할 원칙은 하나다. 높은 저점이 이어지는 동안은 다음 저점이 직전 저점보다 위에서 멈춘다고 가정하고 존을 잡거나, 미체결을 비용으로 받아들여라. 그리고 개인 손익으로 콜을 채점하지 마라 — 이번에 돈을 번 진입은 리포트의 규칙을 어긴 진입이었다.