SOXL SHORT · 4h
회원 전용 · 24시간 후 공개| 진입 | 146~150 |
|---|---|
| 손절 | 156 |
| 목표 | 122 / 116.5 |
| 손익비 | 3.25 |
| 확신도 | 48% |
근거
- ★결론 SHORT: RR2:1 필터 통과 관점(구조·공급벽·매크로·뉴스)이 하방으로 우세 — 모든 EMA 아래 하락 구조에서 146~150 공급벽 반등을 되파는 트레이드가 RR 3.25로 가장 깨끗하다.
- 구조/기술: 302→116.47 -55% 붕괴, 1d BB 하단, 4h RSI 35로 추세 하락. 4h ema200(146.4)+갭(150)+1h 고점(155.83) 공급 밀집대가 반등 상단을 막는다. 1h/4h MACD 반등 다이버전스는 공급벽까지의 되돌림 연료일 뿐 추세 전환 아님.
- ★매크로: 7/16 TSMC 캐펙스 쇼크로 반도체 섹터 액티브 매도 진행 중 + 7/22 SK하이닉스 Q2 실적 바이너리(3일 앞) + 7/28~29 FOMC. 엔비디아 실적(~8/26)은 멀어 단기 상방 촉매 부재 — 3x ETF에 바이너리 리스크가 겹친 하락 우위 환경.
- 플랜: 진입 146~150 지정가존(중앙 148), 손절 156, T1 122(116.47 스윕 재접근), T2 116.5. RR=(148-122)/(156-148)=3.25. 기하 정합 116.5<122<146<150<156 검증 완료.
무효화 조건
4h 종가 기준 156 상향 돌파(공급벽+갭 회복) 시 숏 무효 — 롱 재평가. 그 전이라도 146~150 공급존에서 강한 매수 반발(긴 아래꼬리+거래량)로 재상승하면 진입 보류. 7/22 SK하이닉스 Q2 실적이 3일 앞 바이너리 게이트 — 실적 서프라이즈로 반도체 갭업 시 숏 즉시 청산·손절 상향 금지. 실적 전 포지션 축소 또는 손절 엄수 권장.
맥락
SOXL(반도체 3x 레버리지 ETF, 나스닥) 현재가 135.47. 302→116.47(약 -55%) 붕괴 후 모든 EMA 아래, 1d BB 하단에 위치한 강한 하락 구조. 116.47 매도측 스윕을 되돌린 단기 반등 시도가 있으나, 4h ema200(146.4)+갭(150)+최근 고점(155.83)이 겹치는 공급벽이 코앞이라 시장가 롱은 RR<2로 폐기. 방향은 SHORT — 7/16 TSMC 캐펙스 쇼크로 반도체 섹터 매도 진행 중이고 3x ETF는 하락 추세에서 감쇠까지 겹쳐 하방 탄력이 크다. 진입은 146~150 공급존 되돌림 지정가(중앙 148), 손절 156(벽+갭 위), T1 122, T2 116.5. RR=(148-122)/(156-148)=3.25. 무효 레벨은 156 종가 상향 돌파. 3x 레버리지 특성상 손절 미준수 시 손실이 3배로 확대된다.