SOXL SHORT · 4h
| Entry | 146~150 |
|---|---|
| Stop | 156 |
| Target | 122 / 116.5 |
| R:R | 3.25 |
| Confidence | 48% |
Rationale
- ★Conclusion SHORT: RR>2 views (structure, supply wall, macro, news) skew bearish — fading the 146-150 supply-wall bounce in a below-all-EMA downtrend gives the cleanest RR of 3.25.
- Structure/tech: 302->116.47 (-55%) collapse, price at 1d BB lower, 4h RSI 35 in downtrend. 4h ema200 (146.4) + gap (150) + 1h high (155.83) form a dense supply cap. The 1h/4h MACD bounce divergence only fuels a pullback into that wall, not a trend reversal.
- ★Macro: 7/16 TSMC capex shock driving an active semi selloff + 7/22 SK Hynix Q2 earnings binary (3 days out) + 7/28-29 FOMC. Nvidia earnings (~8/26) are far off, so no near-term upside catalyst — bearish edge with binary risk stacked on a 3x ETF.
- Plan: enter 146-150 limit zone (mid 148), stop 156, T1 122 (retest of 116.47 sweep), T2 116.5. RR=(148-122)/(156-148)=3.25. Geometry validated 116.5<122<146<150<156.
Invalidation
4h 종가 기준 156 상향 돌파(공급벽+갭 회복) 시 숏 무효 — 롱 재평가. 그 전이라도 146~150 공급존에서 강한 매수 반발(긴 아래꼬리+거래량)로 재상승하면 진입 보류. 7/22 SK하이닉스 Q2 실적이 3일 앞 바이너리 게이트 — 실적 서프라이즈로 반도체 갭업 시 숏 즉시 청산·손절 상향 금지. 실적 전 포지션 축소 또는 손절 엄수 권장.
Context
SOXL(반도체 3x 레버리지 ETF, 나스닥) 현재가 135.47. 302→116.47(약 -55%) 붕괴 후 모든 EMA 아래, 1d BB 하단에 위치한 강한 하락 구조. 116.47 매도측 스윕을 되돌린 단기 반등 시도가 있으나, 4h ema200(146.4)+갭(150)+최근 고점(155.83)이 겹치는 공급벽이 코앞이라 시장가 롱은 RR<2로 폐기. 방향은 SHORT — 7/16 TSMC 캐펙스 쇼크로 반도체 섹터 매도 진행 중이고 3x ETF는 하락 추세에서 감쇠까지 겹쳐 하방 탄력이 크다. 진입은 146~150 공급존 되돌림 지정가(중앙 148), 손절 156(벽+갭 위), T1 122, T2 116.5. RR=(148-122)/(156-148)=3.25. 무효 레벨은 156 종가 상향 돌파. 3x 레버리지 특성상 손절 미준수 시 손실이 3배로 확대된다.