SOXL SHORT · 4h
| 진입 | 138~142 |
|---|---|
| 손절 | 146 |
| 목표 | 127 / 124 |
| 손익비 | 2.2:1 |
| 확신도 | 46% |
근거
- ★결론: 숏(반등 매도, 조건부). RR 2:1을 통과한 기술 관점 2개가 전부 숏 — ICT 2.27·엘리어트 2.33, 둘 다 반등 138~142에서만 무장. 와이코프(0.61)·다이버전스(0.48) 롱은 RR 미달·미확정으로 폐기. 매크로도 반등 매도(148~156 숏 RR 2.15) 방향이라 상충 없음. 단 현재가 134.87은 노맨스랜드라 진입 없음.
- 구조는 전 HTF 하락(1d/12h/4h 모두 EMA 아래): 127→135 반등은 140/144.53/EMA20 148.67 저항으로 향하는 역추세 데드캣이고, 144.53 거부 후 4h·1h 모멘텀이 이미 롤오버. 확정된 반전이 아니다.
- 매크로 리스크오프(반도체 쇼크 지속): 7/16 TSMC capex 쇼크($60~64B, 피크마진 공포)로 SOXL -14%, 10일 -34%. 7/17 SMH +3.9% 반등은 '잠정 안정'일 뿐. 3배 레버리지라 리밸런싱 원금잠식 큼. AMD AI Day(7/22~23)·FOMC(7/29)가 다음 분기점.
- 플랜(숏, 조건부): 현재가 134.87 추격 금지. ①반등 138~142 도달 → 숏 실행(손절 146, T1 127, T2 124), ②4h 종가 148.67 상향 → 숏 취소. 하단 롱은 오직 128 부근(RR 3.0)에서만 성립하니 반등 매도가 우위.
무효화 조건
숏 무효: 4h 종가 148.67 상향 회복(구조 전환). 진입 트리거: 반등 138~142 도달 시 숏 실행. 하방 확인: 127 하회 시 124·120 개방.
맥락
숏은 진입 조건부. 현재가 134.87은 127→135 데드캣 반등의 중단이라 RR>2 진입 없음(추격 금지). 반등이 감시존 138~142(전 지지→저항·4h EMA군집)에 도달할 때만 숏 트리거(T1 127, T2 124). 4h 종가 148.67(EMA20) 상향 회복 시 숏 무효=실제 반전 반등 인정.